Obchodný systém je súbor pravidiel, ktoré určujú, ako obchodovať s jedným alebo viacerými finančnými aktívami s cieľom dosiahnuť pozitívny výnos.
Pre zjednodušenie obchodný systém určuje, kedy by sme mali otvoriť dlhú alebo krátku pozíciu, kedy ju uzavrieť a aká by mala byť výška operácie. Kedy by sme mali otvoriť pozíciu a kedy ju uzavrieť, je zodpovedná analýza akciového trhu. Zatiaľ čo aká je veľkosť alebo veľkosť pozície, je zodpovedná za monetárne riadenie.
Systémov je toľko, koľko je obchodníkov na svete. Analýza zásob poskytuje mnoho techník, ktoré sa snažia zistiť, kam sa ceny posunú. Každý obchodník samozrejme použije techniky, ktoré sa mu zdajú najúspešnejšie. To, či obchodník použije na vybudovanie svojho obchodného systému niektoré techniky alebo iné, závisí od parametrov, ako sú znalosti, skúsenosti a typ jeho osobnosti.
V tomto zmysle môžeme povedať, že obchodný systém sa skladá z troch základných častí:
- Analýza zásob
- Správa peňazí v obchodovaní
- Psychológia obchodovania
Základné časti obchodného systému
Analýza zásob
Podľa našich vedomostí a trhov, ktoré budeme prevádzkovať, si vyberieme jeden alebo druhý typ analýzy. Napríklad, ak budeme pôsobiť na devízovom trhu, nebudeme schopní použiť základnú analýzu. Dôvodom je skutočnosť, že nie je možné vypočítať vnútornú hodnotu meny. Vo všeobecnosti môžeme pracovať s týmito typmi analýz:
- Technická analýza: Napríklad systémy založené na kĺzavých priemeroch, oscilátoroch alebo grafoch.
- Základná analýza: Napríklad hodnotové investičné modely ako Warren Buffett.
- Makroekonomická analýza: Napríklad systémy závislé od menovej politiky.
- Kvantitatívna analýza: Napríklad modely oceňovania opcií.
Menové hospodárenie
Keď sme si vybrali typ analýzy a príslušné nástroje, pokračujeme v štúdiu monetárneho riadenia. Správa peňazí je časť, ktorá odlišuje ziskové obchodné systémy od tých, ktoré nie sú. To znamená, že analýza nám povie, koľkokrát zasiahneme a koľkokrát zmeškáme. Menový manažment nám povie, koľko vyhráme a koľko stratíme.
Aby sme to dosiahli, musíme si určiť výšku nášho kapitálu, ktorú budeme v každej operácii riskovať. Na uzavretie pozícií so stratami sa zvyčajne používajú príkazy stop loss. Zatiaľ čo na ukončenie operácie so ziskom sa zvyčajne používajú objednávky so ziskom.
Existuje pravidlo, všeobecne známe ako pravidlo 1%, ktoré hovorí, že pre každú operáciu musíme stratiť maximálne 1% nášho kapitálu. Napríklad ak je náš celkový kapitál 10 000 dolárov. Maximálna strata na operáciu musí byť 100 eur. Výška rizika sa však bude líšiť v závislosti od percenta úspechu a pomeru riziko / výnos.
Psychológia obchodovania
Poslednou časťou systému je psychológia obchodovania. Aj keď má každý obchodník definovaný typ osobnosti, nikdy by nemal prestať pracovať na najdôležitejších aspektoch psychológie obchodovania. Medzi najdôležitejšie aspekty patrí:
- Disciplína
- Skromnosť
- Nezávislosť
- Trpezlivosť
- Strach
- Chamtivosť
Záverom možno povedať, že systém obchodovania predstavuje súbor pravidiel pozostávajúci z troch častí. Prvá časť je analýza, druhá správa peňazí a tretia psychológia obchodovania. Neexistujú dokonalé obchodné systémy. To znamená, že neexistujú žiadne obchodné systémy, ktoré by boli vždy správne. Existujú obchodné systémy, ktoré nám z dlhodobého hľadiska umožňujú vytvárať zisky.
Preto je dôležité, aby každý obchodník pracoval v obchodnom systéme, ktorý najlepšie vyhovuje jeho kapitálu, jeho rizikovému profilu a osobnosti. Všetky vyššie uvedené možno zhrnúť do nasledujúcej schémy:
