Pokladnica - čo to je, definícia a koncept
Treasury sú všetky tie postupy a činnosti týkajúce sa správy a správy peňazí v organizácii.
Treasury operácie zahŕňajú množstvo funkcií vo finančnej a menovej oblasti, od tržieb a Platby do veritelia, k vyjednávaniu s bankami o pôžičkách a finančných službách, správe príjmov a výdavkov vzniknutých pri predajných a vyjednávacích operáciách, ako aj správe hotovosti (hotovosti) v organizáciách.
V závislosti od veľkosti spoločnosti alebo kategórie môže oblasť treasury obsahovať viac alebo menej zodpovedností, pretože je to jedno z oddelení, ktoré prešlo najväčšími zmenami v obchodnom svete.
Jednou zo základných čŕt pokladnice je štúdium a realizácia rozpočtov, ktoré spolu so správou odchýlok predpokladajú zložitú prácu.
Postupy štátnej pokladnice
Možno ich rozdeliť na niekoľko, hoci spolu úzko súvisia:
- Riadenie rizík. Bezpečnostné opatrenia v správe peňazí, ako napríklad uzatváranie zmlúv o rizikových politikách alebo monitorovanie peňažných tokov.
- Uverejňovanie úloh. Transakcie inkasa, platby, výdavky a príjem v spoločnosti, okrem riadenia prevody.
- Rokovania s tretími stranami. Venované vytváraniu vzťahov s bankami, záujmovými skupinami a podávaniu správ manažmentu.
- Sprostredkovanie likvidity. Likvidita je v obchodnom svete dôležitý pomer, pretože vám umožňuje vidieť peniaze, ktoré spoločnosť má, a peniaze, ktoré ešte nepremenila.
- Zdroje financovania. Ako a za aké náklady je spoločnosť financovaná a priemerný čas na premenu predaja na hotovosť.
