Správca fondu (spoločnosť)

Správcovská spoločnosť je spoločnosť, ktorá prijíma rozhodnutia o kapitálových investíciách a vykonáva všetky administratívne a reprezentačné funkcie fondu.

Spravuje kapitál, ktorý prispeli sporitelia fondu alebo účastníci rôznych aktív, ktoré tvoria jeho portfólio, ako sú akcie, pevný príjem, deriváty, vklady alebo štruktúrované produkty.

Je dôležité mať na pamäti, že investičný fond nemá právnu subjektivitu a je v spojení so sprostredkovateľmi, účastníkmi alebo trhom prostredníctvom správcovskej spoločnosti a depozitára. Od správcovskej spoločnosti sa vyžaduje, aby pripravila informačnú brožúru s charakteristikami fondu a aby informovala o investičnej politike fondu, ktorá je kľúčovým prvkom dokumentu.

Ako sa počíta hodnota fondu?

Podiel fondu sa počíta z čistej hodnoty aktív ako podiel medzi celkovými aktívami fondu a počtom akcií v obehu.

Predstavme si, že celkový kapitál fondu je 1 000 000 eur a v obehu je 1 000 akcií, NAV bude 1 000 eur.

Ste pripravení investovať na trhoch?

Jeden z najväčších sprostredkovateľov na svete, eToro, sprístupnil investície na finančných trhoch. Teraz môže ktokoľvek investovať do akcií alebo nakupovať zlomky akcií s 0% províziou. Začnite investovať hneď teraz s vkladom iba 200 dolárov. Pamätajte, že je dôležité trénovať investovanie, ale dnes to samozrejme môže urobiť každý.

Váš kapitál je ohrozený. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Viac informácií nájdete na stocks.eToro.com

Správcovská spoločnosť postúpi účastníkovi províziu známu ako provízia za správu. Táto komisia pre správu bude mať povolené maximum zo zákona v závislosti od predpisov jednotlivých krajín. Na druhej strane existujú správcovia investícií, ktorí spájajú svoje provízie s províziou za úspech pri priemernom percentuálnom precenení portfólia za rok v porovnaní s referenčným alebo referenčným aktívom na trhu.

Funkcie spoločnosti spravujúcej fondy

Hlavné funkcie spoločností spravujúcich investičné fondy sú:

• Správa a zastupovanie inštitúcií kolektívneho investovania (IIC).
• Správa kapitálu v mene tretích strán.
• Finančné poradenstvo a intervencie pri vydávaní verejných a súkromných umiestnení.
• Výpočet dennej čistej hodnoty aktív a jej zverejnenie.
• Zasielanie štvrťročnej správy o stave a výročnej správy fondu s uvedením jeho ziskovosti a zmien, ku ktorým došlo v jeho zložení.
• Denné a transparentné zverejnenie ziskovosti portfólia a jeho zloženia.
• Zverejnenie finančných ukazovateľov fondu.

Na záver je potrebné poznamenať, že správcovská spoločnosť je anonymná a nemôže byť depozitnou spoločnosťou. Musí byť nezávislá a mať záujmy okrem dobrého riadenia investičných portfólií, ktoré spravujú od svojich klientov.